一万节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,152,818.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,403.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 294,000.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,495,222.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,847,341.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,338,758.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,541,156.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,787,337.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,514,594.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -375,791.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,980,627.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,669,997.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 238,993.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,908,990.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,138,838.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,635,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,773,838.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,864,847.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,150,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,280.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,913,720.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,029,499.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,224,795.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,254,295.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,691,776.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,361,274.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,361,274.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,733.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,165.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -549,591.26 | |
| 投资损失(元) | -238,993.25 | |
| 递延所得税(元) | 194,394.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 138,993.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,400.29 | |
| 存货的减少(元) | 3,442,402.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 164,340.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,837,081.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,254,295.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,224,795.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,029,499.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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