跃飞新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,563,755.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,763,329.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,327,084.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,127,397.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,645,741.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,740,690.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,781,483.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,295,311.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,031,772.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,021.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,860,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,005,021.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,185,401.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,185,401.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 819,619.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,236,290.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,236,290.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,779,965.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,772,492.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,552,457.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,316,167.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,464,775.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,537,728.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,072,953.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,622,388.89 | |
| 资产减值准备(元) | 773,217.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,485,181.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,485,181.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,619.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,295,084.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 555,367.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,949,599.33 | |
| 财务费用(元) | 2,438,260.42 | |
| 投资损失(元) | 672.59 | |
| 递延所得税(元) | 1,700,060.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,147,095.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -447,034.85 | |
| 存货的减少(元) | -7,349,805.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,614,698.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,177,709.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,072,953.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,537,728.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,464,775.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 跃飞新材_2023年年报资产负债表 | 跃飞新材_2023年年报利润表 |