跃飞新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,827,227.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,195,158.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,022,386.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,951,488.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,888,544.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,196,024.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,914,608.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,950,665.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,928,279.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,275.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,860,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,936,275.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 914,210.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 914,210.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,022,064.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,051,659.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 643,406.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,208,380.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,903,446.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,903,446.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,809,661.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,537,728.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,728,066.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,072,160.81 | |
| 资产减值准备(元) | 479,039.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,366,648.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,366,648.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,404.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 610,074.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 239,517.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 446,085.03 | |
| 财务费用(元) | 979,565.77 | |
| 投资损失(元) | 272,691.40 | |
| 递延所得税(元) | 874,696.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,262,872.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -388,175.62 | |
| 存货的减少(元) | 164,696.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,513,412.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,129,239.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,728,066.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,537,728.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,809,661.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 跃飞新材_2023年中报资产负债表 | 跃飞新材_2023年中报利润表 |