跃飞新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,510,670.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,603,442.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,114,112.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,774,425.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,552,885.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,551,842.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,655,989.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,535,142.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,578,970.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,270,520.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,270,520.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,270,520.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,405,219.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,100,211.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,505,430.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,505,430.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,803,018.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,418,437.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,221,455.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,385,002.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,780,288.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,780,288.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,824.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,602,831.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 121,156.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,605,442.02 | |
| 财务费用(元) | 1,374,736.88 | |
| 投资损失(元) | 532,958.10 | |
| 递延所得税(元) | 720,152.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 981,445.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -261,292.68 | |
| 存货的减少(元) | 3,578,885.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,226,253.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,997,084.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,221,455.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,418,437.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,803,018.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 跃飞新材_2022年中报资产负债表 | 跃飞新材_2022年中报利润表 |