东南岩土_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,177,394.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,648,266.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,825,661.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,962,237.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,191,838.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,035,462.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,327,874.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,517,412.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,691,751.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 575,185.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 575,185.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -575,185.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,690,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,494,144.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,774,453.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,958,598.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,731,401.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -535,534.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,277,606.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 742,072.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 831,907.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,496,986.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,496,986.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,245.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,666.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 326.92 | |
| 财务费用(元) | 1,563,000.53 | |
| 投资损失(元) | 170,212.10 | |
| 递延所得税(元) | -777,988.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -716,837.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,151.82 | |
| 存货的减少(元) | 2,315,709.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,220,789.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,153,799.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 742,072.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,277,606.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -535,534.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东南岩土_2023年年报资产负债表 | 东南岩土_2023年年报利润表 |