东南岩土_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,591,588.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,867,624.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,459,212.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,205,627.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,215,584.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,552,135.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,546,872.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,520,220.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 938,991.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,310,672.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,310,672.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,310,672.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,803,749.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 791,453.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,595,202.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,394,797.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,023,116.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,081,419.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,104,535.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,906,079.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,842,341.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,842,341.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 63,333.33 | |
| 财务费用(元) | 750,145.35 | |
| 投资损失(元) | 425,225.59 | |
| 递延所得税(元) | 150,667.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,667.86 | |
| 存货的减少(元) | 961,399.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,790,363.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,375,884.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,104,535.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,081,419.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,023,116.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东南岩土_2022年中报资产负债表 | 东南岩土_2022年中报利润表 |