旭杰科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,510,105.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,043,875.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,553,980.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 538,877,811.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,594,470.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,123,889.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,356,044.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,952,216.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,398,235.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,767.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 786,489.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 829,257.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,860,386.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,860,386.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,031,129.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 259,077,291.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 259,077,291.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,514,235.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,706,967.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 75,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,218,726.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,439,928.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,637,362.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 528,550.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,736,548.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,641,819.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,378,368.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,417,610.34 | |
| 资产减值准备(元) | 348,467.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,176,470.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,176,470.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 327,142.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,683,269.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 173,672.51 | |
| 财务费用(元) | 11,939,889.54 | |
| 递延所得税(元) | -2,673,362.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,673,362.05 | |
| 存货的减少(元) | -35,958,614.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -290,682,684.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 220,010,756.14 | |
| 其他(元) | 1,188,312.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,378,368.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,641,819.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,736,548.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 旭杰科技_2023年年报资产负债表 | 旭杰科技_2023年年报利润表 |