旭杰科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,762,176.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,731,700.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,493,876.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,072,207.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,421,531.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,663,439.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,557,820.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 344,715,000.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,778,876.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,533.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 837,386.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,153,029.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,528,533.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,828,533.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,675,504.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,448,124.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,295,372.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,743,497.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,377,488.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,546,202.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 45,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,409,649.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,333,340.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,589,843.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 199,108.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,287,362.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,929,182.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,641,819.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,050,445.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,409,343.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,774,185.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,774,185.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,529.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,496,359.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,533.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,303.21 | |
| 财务费用(元) | 10,798,040.29 | |
| 投资损失(元) | -109.20 | |
| 递延所得税(元) | 5,287,323.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,287,323.79 | |
| 存货的减少(元) | 2,975,352.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,763,752.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,238,451.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,641,819.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,929,182.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,287,362.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 旭杰科技_2022年年报资产负债表 | 旭杰科技_2022年年报利润表 |