旭杰科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,643,313.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 693,125.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,846,636.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,183,075.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,758,469.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,957,103.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,520,393.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,234,671.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,470,638.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,287,562.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 487,613.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 687,613.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -671,613.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,366,527.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,766,527.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,214,683.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,707,432.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,545,358.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,467,474.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,299,053.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,119.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -686,241.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,929,182.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,242,940.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,018,647.95 | |
| 资产减值准备(元) | -2,685,960.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,414,565.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,414,565.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 84,945.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,275,023.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,533.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 939.68 | |
| 财务费用(元) | 6,354,288.79 | |
| 递延所得税(元) | -3,666,105.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,666,105.55 | |
| 存货的减少(元) | -9,816,478.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,526,789.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,915,135.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,242,940.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,929,182.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -686,241.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 旭杰科技_2022年中报资产负债表 | 旭杰科技_2022年中报利润表 |