旭杰科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,095,727.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 417,101.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,094,517.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,607,345.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,828,945.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,518,101.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,501,767.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,359,227.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,208,041.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 450,113.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,113.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,113.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,910,248.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,810,248.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,327,952.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,057,566.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,385,519.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,424,729.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -350,722.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,160,802.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,462,938.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,302,136.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 旭杰科技_2022年一季报资产负债表 | 旭杰科技_2022年一季报利润表 |