高新利华_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,361,763.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 359,823.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,949,744.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,671,330.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,593,869.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,309,272.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,829,756.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,754,259.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,487,157.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,815,826.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,927.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,998.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,171,925.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,357,901.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,357,901.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,814,024.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 121,615,423.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,575,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,190,423.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,776,371.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,575,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,851,371.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,339,051.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,662,751.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,746,382.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,083,630.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,503,516.09 | |
| 资产减值准备(元) | 1,676.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 540,769.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 540,769.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,554.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 263,861.48 | |
| 财务费用(元) | 1,776,371.65 | |
| 投资损失(元) | -119,507.20 | |
| 递延所得税(元) | 99,980.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 135,134.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,154.47 | |
| 存货的减少(元) | -113,270,659.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,654,459.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,274,070.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,083,630.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,746,382.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,662,751.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高新利华_2024年中报资产负债表 | 高新利华_2024年中报利润表 |