高新利华_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,790,680.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,599,098.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,940,407.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,330,187.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,752,737.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,571,133.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,765,712.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,921,458.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,011,041.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,319,145.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,480,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 353,914.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,833,914.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,055,250.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 172,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,029,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,084,450.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,250,535.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,882,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,842,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,976,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,233,173.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,715,233.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,924,407.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,917,592.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,013,626.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,760,008.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,746,382.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,696,576.38 | |
| 资产减值准备(元) | -295.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,252,243.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,252,243.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 217,109.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 745,569.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,420.25 | |
| 财务费用(元) | 4,133,694.43 | |
| 投资损失(元) | -248,562.81 | |
| 递延所得税(元) | -205,181.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,492.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,688.41 | |
| 存货的减少(元) | -10,756,914.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,420,198.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,994,445.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,746,382.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,760,008.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,013,626.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高新利华_2023年年报资产负债表 | 高新利华_2023年年报利润表 |