美特林科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 429,539,832.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,167,546.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,842,657.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 441,550,036.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,901,857.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,829,101.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,835,000.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,100,224.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,666,183.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,116,147.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,323.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 609,435.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,613,758.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,254,150.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,254,150.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,640,392.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 184,688,634.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 489,688,634.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,540,236.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,050,137.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,450,742.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,041,116.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 382,647,518.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -263,620.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 261,627,358.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,904,824.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,532,183.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,776,444.33 | |
| 资产减值准备(元) | 782,828.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,132,354.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,132,354.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 581,001.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,699.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,907.31 | |
| 财务费用(元) | 6,256,612.74 | |
| 投资损失(元) | 817,696.59 | |
| 递延所得税(元) | -558,480.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -558,163.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -316.95 | |
| 存货的减少(元) | -65,550,850.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -221,210,654.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 99,810,854.17 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 282,532,183.10 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 20,904,824.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 261,627,358.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美特林科_2023年年报资产负债表 | 美特林科_2023年年报利润表 |