美特林科_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,056,850.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,167,546.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,540,972.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,765,369.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,692,024.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,352,074.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,692,441.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,277,617.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,014,157.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,248,788.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,323.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,504,323.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,700,202.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,700,202.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,195,878.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,688,634.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,838,634.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,350,356.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,341,071.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,855,652.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,547,079.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,291,555.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -946,075.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,900,813.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,908,501.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,809,314.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,561,863.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,107,345.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,453,382.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,453,382.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 239,515.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,581.72 | |
| 财务费用(元) | 2,370,443.99 | |
| 投资损失(元) | 326,374.05 | |
| 递延所得税(元) | -530,720.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -530,720.25 | |
| 存货的减少(元) | -48,653,585.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,161,466.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,771,137.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,809,314.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,908,501.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,900,813.50 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 美特林科_2023年中报资产负债表 | 美特林科_2023年中报利润表 |