美特林科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,038,772.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,003,038.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,717,742.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,759,553.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,348,291.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,566,031.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,931,186.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,167,862.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,013,372.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,746,180.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,032.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,428,032.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,581,173.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,981,173.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,553,141.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,858,530.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,858,530.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,872,787.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,568,094.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,985,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,426,631.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,431,898.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,002,935.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,627,874.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,276,950.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,904,824.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,199,820.24 | |
| 资产减值准备(元) | -262,256.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,734,308.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,734,308.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 275,091.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,112.97 | |
| 财务费用(元) | 3,671,647.82 | |
| 投资损失(元) | 986,729.32 | |
| 递延所得税(元) | -1,086,134.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,086,451.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 316.95 | |
| 存货的减少(元) | -18,853,337.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,687,914.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,918,245.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,904,824.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,276,950.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,627,874.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 美特林科_2022年年报资产负债表 | 美特林科_2022年年报利润表 |