美特林科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,083,051.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,006,914.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,413,689.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,503,654.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 185,893,558.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,194,280.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,894,061.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,722,316.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,704,216.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,799,437.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,523.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,412,523.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,670,156.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,421,340.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,091,497.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,678,974.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,693,975.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,693,975.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,551,854.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,374,016.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,903,522.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,829,393.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,864,582.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 910,862.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,104,091.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,228,332.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,124,241.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-01-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 美特林科_2022年三季报资产负债表 | 美特林科_2022年三季报利润表 |