丰泰新材_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,775,767.21 | |
收到的税费返还(元) | 1,180,784.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 634,032.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,590,583.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,271,435.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,656,770.87 | |
支付的各项税费(元) | 2,283,684.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,628,538.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,840,428.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,750,154.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 49,738,266.13 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 423,396.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 50,161,662.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,300.00 | |
投资支付的现金(元) | 50,222,478.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 50,368,778.59 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,116.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,225,597.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 18,725,597.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,725,597.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,182,558.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,624,548.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,441,990.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -9,517,817.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,100,633.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,100,633.11 | |
无形资产摊销(元) | 133,880.85 | |
公允价值变动损失(元) | 11,773,481.36 | |
财务费用(元) | 317,597.17 | |
投资损失(元) | 1,650,317.82 | |
递延所得税(元) | -2,042,975.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -982,031.03 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,060,944.90 | |
存货的减少(元) | -294,265.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,646,554.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | -209,800.19 | |
现金的期末余额(元) | 3,441,990.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,624,548.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,182,558.36 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 丰泰新材_2022年年报资产负债表 | 丰泰新材_2022年年报利润表 |