格雷特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,458,087.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 804,405.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,091,811.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,354,305.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,172,966.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,651,154.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 395,765.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,033,786.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,253,672.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,633.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,440.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,370,440.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,326,120.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,626,120.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,255,680.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,269,338.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,769,338.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 330,661.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -824,385.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,400,307.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,575,921.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,171,550.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 861,852.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 861,852.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,360.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,986.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,239.50 | |
| 财务费用(元) | 21,059.34 | |
| 投资损失(元) | -5,022.64 | |
| 递延所得税(元) | 7,295.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,295.84 | |
| 存货的减少(元) | 1,017,806.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,754,078.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,628,820.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,575,921.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,400,307.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -824,385.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格雷特_2023年中报资产负债表 | 格雷特_2023年中报利润表 |