南深股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,904,691.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,400.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,433,181.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,433,273.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,005,686.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,648,122.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,990,268.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,777,219.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,421,296.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,011,977.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,002,629.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,027.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,227,656.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,502,629.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,741,170.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,243,799.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,016,142.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,143,691.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,662.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,152,354.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,831,544.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,728,534.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,334.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,854,413.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,702,058.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,706,224.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,300,411.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,594,187.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,790,778.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 237,142.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 237,142.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,710.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,362,743.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,613,480.51 | |
| 财务费用(元) | 2,906,416.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,412,961.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,568,132.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,594,187.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,300,411.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,706,224.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南深股份_2024年中报资产负债表 | 南深股份_2024年中报利润表 |