南深股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,507,448.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,250,714.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,514,825.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,272,987.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,841,420.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,954,036.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,218,106.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,334,905.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,348,468.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,075,480.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,492.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,554,492.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,338,426.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,338,426.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,783,933.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,547,239.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,547,239.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,176,239.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,793,382.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,491,697.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,461,318.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,085,920.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,226,506.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,073,905.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,300,411.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -750,105.62 | |
| 资产减值准备(元) | -95,863.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 905,250.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 905,250.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,679.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,371,449.89 | |
| 财务费用(元) | 2,000,928.73 | |
| 投资损失(元) | -54,492.97 | |
| 递延所得税(元) | -277,692.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,286,314.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,008,622.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,853,800.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,508,629.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,300,411.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,073,905.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,226,506.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南深股份_2023年年报资产负债表 | 南深股份_2023年年报利润表 |