南深股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,806,801.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,951.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,438,030.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,268,782.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,755,569.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,721,138.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,188,157.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,932,468.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,597,333.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,328,551.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,232.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,422,503.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,933,735.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,532,051.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,032,051.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,315.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,768,050.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,405,822.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,173,872.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,404,224.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,653,110.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,903,794.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,961,129.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,212,743.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 785,876.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,073,905.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,859,782.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,789,768.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 427,384.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 427,384.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,768.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,054,137.62 | |
| 财务费用(元) | 2,488,892.92 | |
| 投资损失(元) | -5,824.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,587,600.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,543,528.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,859,782.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,073,905.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 785,876.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南深股份_2023年中报资产负债表 | 南深股份_2023年中报利润表 |