南深股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,691,963.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,247,768.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,597,740.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,537,472.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,103,704.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,741,878.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,927,429.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,612,099.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,385,112.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,847,640.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,118.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 382,912.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 578,031.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -578,031.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,151,538.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,151,538.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,561,538.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 620,830.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,182,369.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,969,169.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,543,497.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,669,937.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,213,434.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,792,301.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 454,753.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 454,753.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,373,109.38 | |
| 财务费用(元) | 1,948,959.74 | |
| 投资损失(元) | 128,266.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,435,768.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,323,378.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,213,434.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,669,937.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,543,497.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南深股份_2022年中报资产负债表 | 南深股份_2022年中报利润表 |