万都云雅_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,525,998.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,099,758.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,625,756.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,874,780.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,097,723.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 829,235.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,645,987.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,447,726.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 12,777.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,821,970.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 786,890.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 786,890.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,653,893.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,653,893.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,867,003.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,701,841.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,391,322.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,093,163.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,631,440.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,185,471.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,727,558.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,544,470.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,548,692.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,281.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,788.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,506.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -591,992.27 | |
| 资产减值准备(元) | -8,018.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 422,915.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 422,915.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,383.86 | |
| 财务费用(元) | 1,272,907.60 | |
| 递延所得税(元) | -21,784.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,784.12 | |
| 存货的减少(元) | -619,997.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -412,307.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,257,532.09 | |
| 其他(元) | 293,831.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,506.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,788.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,281.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万都云雅_2023年中报资产负债表 | 万都云雅_2023年中报利润表 |