三环节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,448,684.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,675.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,455,360.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,937.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,846,180.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,303.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 653,110.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,882,532.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -427,171.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -95,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,838,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,838,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,401,566.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,401,566.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 436,433.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,738.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,202.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,464.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,793,889.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,190,452.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,190,452.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 205,491.62 | |
| 财务费用(元) | 8,498.67 | |
| 递延所得税(元) | 1,106,400.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,106,400.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,760,478.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -518,403.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,464.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,202.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,738.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三环节能_2023年年报资产负债表 | 三环节能_2023年年报利润表 |