三环节能_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,915,249.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 900,334.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,815,584.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,818,528.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,360,391.79 | |
支付的各项税费(元) | 30,858.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 377,618.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,587,397.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,667.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 905,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 905,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,187,402.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,187,402.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -282,402.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,216.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 246,202.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 191,986.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -2,096,340.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,148.90 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,148.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 136,994.40 | |
财务费用(元) | 10,599.08 | |
递延所得税(元) | 70,724.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 70,724.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | 87,519.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,340,581.73 | |
现金的期末余额(元) | 191,986.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 246,721.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,735.23 | |
公告日期 | 2023-08-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三环节能_2023年中报资产负债表 | 三环节能_2023年中报利润表 |