三环节能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,001,489.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,321.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,268,811.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,751,326.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,129,557.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,897.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,747.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,174,529.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,905,717.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,735,717.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,026,055.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,337.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,025,213.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,042.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,042.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,994.40 | |
| 财务费用(元) | 28,651.56 | |
| 递延所得税(元) | -3,726.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,726.05 | |
| 存货的减少(元) | 523,053.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -510,248.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -467,064.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,337.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,026,055.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,735,717.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三环节能_2022年中报资产负债表 | 三环节能_2022年中报利润表 |