山由帝奥_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,437,731.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,043,246.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 699,522.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,180,499.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,935,024.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,296,178.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 770,589.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,235,295.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,237,087.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,056,587.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,001,131.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,565.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,446.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,155,143.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,575,760.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,575,760.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,420,617.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,284,846.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,284,846.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,284,846.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,574,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 539,864.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,113,864.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,829,018.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,881.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,367,105.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,138,651.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,771,545.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 295,215.72 | |
| 资产减值准备(元) | -3,859.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,963,418.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,963,418.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,705.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,352.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,073.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,899.78 | |
| 财务费用(元) | 37,812.15 | |
| 投资损失(元) | -113,565.38 | |
| 递延所得税(元) | -186,545.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -266,406.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,861.35 | |
| 存货的减少(元) | -908,974.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,985,048.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,608,937.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,771,545.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,138,651.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,367,105.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山由帝奥_2024年中报资产负债表 | 山由帝奥_2024年中报利润表 |