山由帝奥_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,515,149.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,319,849.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 927,612.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,762,611.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,264,505.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,668,691.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,220,611.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,577,571.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,731,380.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,031,230.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 759,148.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 293,119.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,052,267.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,570,551.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,570,551.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,518,283.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,236,879.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,236,879.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,236,879.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,119.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,119.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,035,760.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,187.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,542,518.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,596,132.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,138,651.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -262,676.56 | |
| 资产减值准备(元) | 13,776.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,938,640.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,938,640.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,216.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,227.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,102.63 | |
| 财务费用(元) | 11,041.12 | |
| 投资损失(元) | -760,279.90 | |
| 递延所得税(元) | 283,828.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 282,098.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,730.00 | |
| 存货的减少(元) | 36,627.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,625,272.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -552,427.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,138,651.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,596,132.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,542,518.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山由帝奥_2023年年报资产负债表 | 山由帝奥_2023年年报利润表 |