山由帝奥_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,014,981.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,405,941.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 640,609.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,061,532.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,721,612.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,655,046.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,037,448.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,632,263.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,046,370.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,015,161.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,010,735.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,010,735.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,004,685.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,860,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,860,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -94,159.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,943,683.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,539,815.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,596,132.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,439,588.14 | |
| 资产减值准备(元) | 235,631.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,718,891.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,718,891.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,980.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,841.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,713.79 | |
| 递延所得税(元) | -21,202.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,202.61 | |
| 存货的减少(元) | 4,859,624.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -278,637.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 793,934.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,596,132.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,539,815.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,943,683.54 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山由帝奥_2022年年报资产负债表 | 山由帝奥_2022年年报利润表 |