山由帝奥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,225,671.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,325,009.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,239.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,749,921.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,511,894.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,610,219.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 798,163.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,669.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,305,946.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,443,974.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,866,756.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,866,756.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,860,706.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,860,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,860,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,980.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,272,751.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,539,815.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,267,064.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,411,760.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,857,566.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,857,566.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,169.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 26,279.92 | |
| 递延所得税(元) | -54,116.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,116.72 | |
| 存货的减少(元) | 1,298,785.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,016,463.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,466,215.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,267,064.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,539,815.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,272,751.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山由帝奥_2022年中报资产负债表 | 山由帝奥_2022年中报利润表 |