五星铜业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,111,904,923.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,206,666.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,196,111,590.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,194,721,967.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,321,967.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,186,555.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,517,503.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,347,747,993.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -151,636,402.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,310,319.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,110,319.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,470,634.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,270,634.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,160,314.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,140,608.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,627,179.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,267,787.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,162,212.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,634,504.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,735,493.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,100,988.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,449,286.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,965,376.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,965,376.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 387,351.54 | |
| 财务费用(元) | 10,331,094.72 | |
| 投资损失(元) | -1,310,319.87 | |
| 递延所得税(元) | -547,453.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -547,453.03 | |
| 存货的减少(元) | -66,695,279.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,510,545.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,276,649.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,100,988.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,735,493.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,634,504.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五星铜业_2024年中报资产负债表 | 五星铜业_2024年中报利润表 |