五星铜业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,666,600,746.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,859,690.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,741,453.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,846,201,890.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,467,376,352.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,539,122.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,697,359.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,544,770.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,835,157,605.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,044,285.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,420,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,007.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,625,987.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,804,671.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,224,671.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,598,683.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,309,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 319,620,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 442,379,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 301,098,703.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,182,875.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,291,626.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 412,573,205.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,806,594.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,252,195.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,483,298.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,735,493.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,887,672.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,289,427.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,289,427.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 772,780.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,648.52 | |
| 财务费用(元) | 20,058,611.03 | |
| 投资损失(元) | -186,001.08 | |
| 递延所得税(元) | 88,556.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 88,556.48 | |
| 存货的减少(元) | 14,240,755.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,454,532.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,431,284.27 | |
| 其他(元) | 5,759,441.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,735,493.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,483,298.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,252,195.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五星铜业_2023年年报资产负债表 | 五星铜业_2023年年报利润表 |