五星铜业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,703,403,877.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,958,964.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,368,217.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,809,731,058.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,609,612,387.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,490,523.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,572,846.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,009,587.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,827,685,343.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,954,285.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,720,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,739,980.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,656,602.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,376,602.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,636,622.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,309,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,879,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,998,937.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,547,276.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,546,214.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,333,585.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,257,321.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,483,298.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,225,976.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,017,017.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,160,690.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,160,690.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 385,428.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,648.52 | |
| 财务费用(元) | 9,623,923.94 | |
| 递延所得税(元) | 68,559.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,559.06 | |
| 存货的减少(元) | -12,499,683.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,006,471.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,443,650.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,225,976.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,483,298.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,257,321.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五星铜业_2023年中报资产负债表 | 五星铜业_2023年中报利润表 |