五星铜业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,194,781,065.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,621,775.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,553,578.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,261,956,419.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,211,771,000.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,933,663.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,775,572.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,499,221.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,364,979,457.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,023,038.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,200,417.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,708,417.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,064,077.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,564,077.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,855,660.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,223,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 418,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,923,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,708,369.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,942,508.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,750,877.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,172,922.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,294,223.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,189,074.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,483,298.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -86,194,752.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,241,056.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,241,056.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 750,866.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,801.56 | |
| 财务费用(元) | 18,265,905.13 | |
| 投资损失(元) | -3,200,417.44 | |
| 递延所得税(元) | -371,127.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -371,127.65 | |
| 存货的减少(元) | -136,837,455.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,993,648.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 175,286,756.26 | |
| 其他(元) | 8,128,199.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,483,298.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,189,074.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,294,223.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五星铜业_2022年年报资产负债表 | 五星铜业_2022年年报利润表 |