创富港_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,678,445.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,719,017.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,397,463.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,423,611.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,886,869.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,580,445.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,278,995.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,169,921.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,227,541.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 629,371.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 754,471.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,824,456.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,404,456.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,649,984.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,339.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,255,969.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,332,383.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,037,692.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,037,692.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,460,136.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,050,333.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,590,196.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,195,898.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,175,988.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,175,988.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,415,163.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,857.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,721.54 | |
| 财务费用(元) | 36,111,607.58 | |
| 投资损失(元) | -1,651,783.13 | |
| 递延所得税(元) | 454,884.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 454,884.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,972,228.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,838,050.29 | |
| 其他(元) | 425,030.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,590,196.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,050,333.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,460,136.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创富港_2024年中报资产负债表 | 创富港_2024年中报利润表 |