创富港_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,652,826.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,959,703.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 601,612,530.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,854,777.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,531,194.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,218,095.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,498,815.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,102,882.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 356,509,647.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,073,285.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,686,276.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,760,441.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,704,311.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,383,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,708,045.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,795,957.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,035,515.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,661,609.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,179,570.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,631,717.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 257,472,897.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -256,472,897.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,001,234.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,737,256.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,738,490.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创富港_2023年三季报资产负债表 | 创富港_2023年三季报利润表 |