创富港_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,571,539.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,627,828.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 544,199,367.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,741,743.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,555,034.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,800,008.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,002,406.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,099,191.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 312,100,175.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,361,796.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,325,525.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,237,491.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,312,738.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,962,738.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,725,246.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,825,428.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,045,491.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,289,623.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,160,543.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -243,160,543.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,214,385.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,622,674.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,837,059.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创富港_2022年三季报资产负债表 | 创富港_2022年三季报利润表 |