西谷数字_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,303,317.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 318,094.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 516,113.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,137,524.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,723,696.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,223,670.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,413,677.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,776,424.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,137,468.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,000,055.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,954.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,954.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,954.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,417,623.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,417,623.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 731,418.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,831,418.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,413,794.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 441,307.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,956.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,263.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,553,714.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,104,970.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,104,970.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,804.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,209.02 | |
| 财务费用(元) | 731,418.12 | |
| 投资损失(元) | 417,632.12 | |
| 递延所得税(元) | -5,970,576.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,970,576.57 | |
| 存货的减少(元) | 2,450,222.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,421,130.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,901,977.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 735,263.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,956.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 441,307.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西谷数字_2024年中报资产负债表 | 西谷数字_2024年中报利润表 |