西谷数字_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,138,403.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,598,018.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,358,222.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,094,645.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,540,633.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,540,869.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,914,265.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,169,440.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,165,208.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 929,436.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,477.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,477.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,657.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,657.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,179.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,556,534.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,556,534.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,556,534.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,665,276.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,959,233.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,956.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,075,700.98 | |
| 资产减值准备(元) | 2,730,236.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,061,850.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,061,850.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,938.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 335,493.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,840.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,920,929.82 | |
| 财务费用(元) | 1,556,534.28 | |
| 递延所得税(元) | -10,549,661.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,549,661.71 | |
| 存货的减少(元) | 3,593,297.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,605,324.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,209,077.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,956.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,959,233.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,665,276.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西谷数字_2023年年报资产负债表 | 西谷数字_2023年年报利润表 |