西谷数字_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,212,428.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,977,826.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,508,620.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,698,875.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,480,006.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,285,108.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,975,860.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,877,512.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,618,487.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,080,388.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,315.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,315.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,315.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,597,770.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,597,770.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,597,770.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,530,697.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,489,930.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,959,233.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,299,571.14 | |
| 资产减值准备(元) | 2,282,685.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,570,367.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,570,367.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,231.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 703,827.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,980,344.64 | |
| 财务费用(元) | 1,597,815.36 | |
| 递延所得税(元) | -6,877,685.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,877,685.13 | |
| 存货的减少(元) | 2,458,581.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,390,331.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,879,788.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,959,233.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,489,930.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,530,697.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西谷数字_2022年年报资产负债表 | 西谷数字_2022年年报利润表 |