天睿空间_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,034,873.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 450,210.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 504,552.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,989,635.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,550,104.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,168,797.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 729,502.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,135,151.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,583,554.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,593,919.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 140,487.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,640,487.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,115.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,817,115.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,823,372.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,229,453.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,787,873.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,017,326.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -781,091.64 | |
| 资产减值准备(元) | -556,306.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,686.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,686.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,559.42 | |
| 投资损失(元) | -140,487.69 | |
| 存货的减少(元) | -1,464,167.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,970,041.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -974,340.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,017,326.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,787,873.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,229,453.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天睿空间_2024年中报资产负债表 | 天睿空间_2024年中报利润表 |