天睿空间_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,640,111.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 668,036.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,223,946.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,532,093.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,192,493.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,972,046.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 756,348.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,280,048.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,200,936.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,157.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,565.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,677,565.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,199.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,706,199.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,971,366.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,437.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 592,437.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -592,437.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,710,086.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,778,820.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,488,906.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,556,126.16 | |
| 资产减值准备(元) | -290,998.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,542.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,542.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 417,164.40 | |
| 投资损失(元) | -177,565.63 | |
| 存货的减少(元) | -3,121,749.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,937,426.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,590,506.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,488,906.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,778,820.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,710,086.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天睿空间_2022年中报资产负债表 | 天睿空间_2022年中报利润表 |