吉林碳谷_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 763,998,008.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,758,073.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,489,174.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 884,245,256.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,178,975,059.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,180,205.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,118,457.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,153,892.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,306,427,616.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -422,182,359.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 756,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 756,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,744,325.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 770,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,514,325.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,758,325.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,406,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,388,406,023.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,345,761.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,566,157,785.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,010,707,188.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,129,239.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,294,070.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,181,130,498.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 385,027,286.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -714,038.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,627,436.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,992,074.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,364,637.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 吉林碳谷_2024年三季报资产负债表 | 吉林碳谷_2024年三季报利润表 |