吉林碳谷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,890,760.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,758,073.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,527,448.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 696,176,282.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 733,558,910.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,461,748.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,339,913.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,730,703.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 817,091,274.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,914,992.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 656,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 656,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,058,472.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,488,472.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,832,472.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 850,059.06 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,209,939,753.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,262,633.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,230,052,445.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 842,935,361.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,478,414.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,389,074.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 949,802,849.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 280,249,596.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -860,090.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,357,959.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,992,074.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,634,114.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,000,830.10 | |
| 资产减值准备(元) | -369,011.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,795,814.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,795,814.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,238,649.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 415,061.09 | |
| 财务费用(元) | 37,620,177.27 | |
| 递延所得税(元) | 2,938,641.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,769,958.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,831,317.03 | |
| 存货的减少(元) | -99,425,908.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,205,589.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -251,322,728.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 411,634,114.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 517,992,074.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,357,959.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 吉林碳谷_2024年中报资产负债表 | 吉林碳谷_2024年中报利润表 |