吉林碳谷_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,981,701.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,368,414.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,350,115.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,980,414.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,849,065.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,036,105.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,925,566.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,791,151.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,441,036.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 626,869.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 626,869.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,039,543.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,069,543.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,442,674.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 291,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,960,443.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,960,443.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,164,073.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,126,413.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,190,766.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,481,253.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,479,190.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -539,733.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,944,253.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 517,992,074.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,047,820.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 吉林碳谷_2024年一季报资产负债表 | 吉林碳谷_2024年一季报利润表 |