吉林碳谷_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 940,187,751.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,895.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,271,977.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 955,541,624.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,391,057,291.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,292,282.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,175,214.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,196,791.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,550,721,580.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -595,179,955.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 950,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 454,722,977.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 168,542.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 454,891,520.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -453,941,520.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 795,342,256.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,342,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,404,224.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,280,146,480.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 514,705,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,749,892.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,018,115.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 791,473,008.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,488,673,472.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,615.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 439,627,611.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,364,462.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,992,074.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 231,357,610.84 | |
| 资产减值准备(元) | 7,997,367.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,671,581.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,671,581.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,369,315.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 830,122.44 | |
| 财务费用(元) | 74,409,066.63 | |
| 递延所得税(元) | 18,552,412.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,753,007.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,200,595.70 | |
| 存货的减少(元) | 53,313.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -415,533,886.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -705,961,694.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 517,992,074.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,364,462.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 439,627,611.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 吉林碳谷_2023年年报资产负债表 | 吉林碳谷_2023年年报利润表 |