吉林碳谷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,701,315.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,255,015.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,240,373.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,196,705.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 680,508,755.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,570,400.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,376,219.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,407,370.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 763,862,747.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,666,041.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,834,629.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,884,629.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,484,629.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,142,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,080,626.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,307,480,626.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,348,246.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,238,820.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,137,066.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,085,343,559.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 637,192,878.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,364,462.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 715,557,340.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 268,094,517.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,109,788.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,976,518.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,976,518.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,196,716.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 415,061.22 | |
| 财务费用(元) | 35,651,006.55 | |
| 递延所得税(元) | 38,764,996.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,550,969.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -785,972.73 | |
| 存货的减少(元) | 38,037,129.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -280,760,308.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -312,245,975.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 715,557,340.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,364,462.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 637,192,878.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 吉林碳谷_2023年中报资产负债表 | 吉林碳谷_2023年中报利润表 |