吉林碳谷_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,882,395.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,313.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,282.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,122,991.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,003,164.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,677,594.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,777,271.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,846,272.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,304,302.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,181,311.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,528,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,528,460.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,328,460.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 293,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,908,588.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,242,383.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,150,972.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,649,027.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,860,743.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,364,462.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,503,718.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 吉林碳谷_2023年一季报资产负债表 | 吉林碳谷_2023年一季报利润表 |