吉林碳谷_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,914,911,652.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,216,613.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,948,128,266.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,504,776,935.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,784,171.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,324,073.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,668,008.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,677,553,188.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 270,575,078.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 956,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 755,306,513.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 756,516,513.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -755,560,313.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,311,502,622.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 799,337,380.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,110,840,002.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 720,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,258,957.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 863,642,390.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,636,701,347.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 474,138,655.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,846,569.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,211,031.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,364,462.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 629,565,752.32 | |
| 资产减值准备(元) | 543,386.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,472,065.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,472,065.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,010,874.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 830,122.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 607,932.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,457,749.38 | |
| 财务费用(元) | 40,474,576.66 | |
| 递延所得税(元) | 20,802,443.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,461,368.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 62,263,811.90 | |
| 存货的减少(元) | -83,407,134.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 148,878,647.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -606,414,862.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,364,462.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,211,031.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,846,569.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 吉林碳谷_2022年年报资产负债表 | 吉林碳谷_2022年年报利润表 |