吉林碳谷_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,745,450.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 468,625.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,214,076.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,605,387.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,465,332.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,926,282.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,973,282.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,970,284.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,932,360.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,942,360.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,932,360.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 402,310,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,439,506.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,864,396.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,203,903.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 279,106,096.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,417,527.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,211,031.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,628,559.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 吉林碳谷_2022年一季报资产负债表 | 吉林碳谷_2022年一季报利润表 |